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FreeForm 總帳管理模組

總帳會計管理系統彙整前端所有系統資料,透過傳票登綠、過帳、結轉,產生各項帳務資料及分析報表,提供準確即時的帳務訊息,能靈活滿足企業帳務管理,及主要決策用之。

基礎設定 :
  • 可自行定義會計科目的管制方式,便於在傳票輸入會計科目時,可由系統判別並提示作業人員,必需完成該科目的管制欄位資料。
  • 可自行定義利潤中心,方便以利潤中心為管制的公司。
  • 會計科目管制可依立沖帳、部門、利潤中心、到期日、預算、主科目、專案代號…等。
  • 可建立常用性之摘要及傳票分錄,並可利用該設定複製產生傳票,以便節省時間。
預算作業 :
  • 自行依公司各部門編制預算金額,該金額在實際發生時,可在傳票輸入作業依會計科目管制提示發生超額支出。
  • 預算管制可自行決定以年度總額、期間總額、或不管制處理。
  • 提供依部門、各期間、及年度預算統計分析表,預算金額、預算餘額與達成率的報表。
傳票作業 :
  • 使用者自行依作業需求,設定不同種類之傳票性質。例:現收、現支、及轉帳…等。
  • 傳票的產生可由新增、複製常用分錄、與自動傳票抛轉而來。
  • 抛轉傳票由前端作業單據抛轉至總帳作業可達到前後勾稽作業。
  • 提供立沖帳管理,依會計科目設定立沖帳作業,系統即自動產生立沖傳票。
  • 傳票建立時,可開窗查詢或自行輸入立沖帳之代號,更方便會計人員建立沖帳作業。
  • 提供立沖帳明細帳與立帳餘額明細表。
結轉作業 :
  • 提供月結作業,可使各期間傳票資料不易被異動修改,使會計資料更具有安全性。
  • 提供各項會計報表及分析報表,如日記帳/日計表/總分類帳/損益表/試算表/報告式、帳戶式資産負債表/費用分析表/收入分析等各項報表之列印、查詢功能。
  • 會計年度期間別可依使用者自行設定期數,可適用於曆年制與非曆年制之公司。
  • 可同時處理多家公司或多套會計帳務。
傳票抛轉作業 :
  • 可節省大量傳票開立的時間,並可達到避免人為處理之錯誤。
  • 銷貨交易單據會計科目設定,可指定或不指定,依不同客戶是否有所屬的會計科目。
  • 進貨交易單據會計科目設定,可指定或不指定,依不同廠商是否有所屬的會計科目。
  • 可針對傳票抛轉的輸入欄位預設轉入內容來源料例:部門、利潤中心、管理號碼、摘要、管制日期、立帳代號…等內容來源設定,可節省人工重新輸入摘要的時間。
  • 抛轉單據先行產生至傳票調整底稿作業,後可自行調整其科目或其它相關資料。
  • 各項單據抛轉到正式傳票後,亦會將抛轉記錄回存到該單據,該單便不可被異動。
  • 正式區傳票,如有錯誤可將該傳票刪除,後再重新抛轉該單據。
  • 會記錄每一筆抛轉作業的軌跡,便供日後查核時之勾稽。